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基金:宏利投信旗下各基金10-24净值涨跌一览表

2020-06-28 02:16 来源于:shenmy 我要评论(661)

宏利投信旗下各基金10/24净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾动力基金-A 34.04 0.27
台湾动力基金-I 34.04 0.27
*亚太入息债券基金A(新台币) 12.4499 0.0115
*亚太入息债券基金B(新台币) 8.8966 0.0087
*亚太入息债券基金C(新台币) 11.3586 0.0165
*亚太入息债券基金A(人民币) 3.0302 0.0024
*亚太入息债券基金C(人民币) 2.6253 0.0005
*亚太中小企业基金(新台币) 15.11 0.03
*亚太中小企业基金(人民币) 3.3145 0.0066
*亚太中小企业基金(美元) 0.5412 0.0011
*新兴市场高收益债券A(新台币) 12.9448 0.0134
*新兴市场高收益债券B(新台币) 7.3293 0.0074
*新兴市场高收益债券C(新台币) 8.9049 0.0091
*新兴市场高收益债券A(人民币) 3.0235 0.0028
*新兴市场高收益债券C(人民币) 2.0572 0.0016
*新兴市场高收益债券A(澳币) 0.9853 0.0009
*新兴市场高收益债券C(澳币) 0.3248 0.0003
*新兴市场高收益债券A(美元) 0.4337 0.0003
*新兴市场高收益债券C(美元) 0.2962 0.0003
*中国高收益债券A(美元) 13.6079 0.0029
*中国高收益债券B(美元) 10.0483 0.0021
*中国高收益债券A(人民币) 92.93 0.0102
*中国高收益债券B(人民币) 69.5305 0.0069
*中国离岸债券基金A(新台币) 10.9168 0.0099
*中国离岸债券基金B(新台币) 8.7357 0.0087
*中国离岸债券基金A(人民币) 2.7989 0.0013
*中国离岸债券基金B(人民币) 2.3417 0.0003
*澳币保本基金 12.73 -0.0001
*全球入息动态组合A(新台币) 9.8076 -0.0065
*全球入息动态组合B(新台币) 7.4157 -0.0067
*全球入息动态组合A(美元) 10.0641 -0.0135
*全球入息动态组合B(美元) 7.5269 -0.0102
*美元高收益债券A(新台币) 10.5067 0.0044
*美元高收益债券B(新台币) 8.1668 0.0033
*美元高收益债券A(人民币) 12.5055 0.0025
*美元高收益债券B(人民币) 8.742 0.0024
*美元高收益债券A(美元) 11.0617 0.0024
*美元高收益债券B(美元) 8.3651 0.0019
*美元高收益债券B(澳币) 8.3619 0.0017
*全球动力股票基金(新台币) 11.59 -0.01
*全球动力股票基金(人民币) 10.02 -0.02
*三年到期亚洲新兴债券基金-A(USD) 10.6785 0.0022
*三年到期亚洲新兴债券基金-C(USD) 10.1586 0.0021
*全球债券组合基金 13.7641 0.0151
*精选中华基金(新台币) 11.14 -0.05
*精选中华基金(人民币) 2.48 -0.01
*美国银行机会基金-(台币) 10.63 0.02
*美国银行机会基金-(美元) 10.69 0.01
*美国银行机会基金-(人民币避险) 10.72 0.02
*特别股息收益基金-A(新台币) 10.82 0.01
*特别股息收益基金-B(新台币) 10.28 0.01
*特别股息收益基金-A(美元) 10.95 0.01
*特别股息收益基金-B(美元) 10.35 0
*特别股息收益基金-A(人民币避险) 11.21 0
*特别股息收益基金-B(人民币避险) 10.59 0.01
台湾股息收益基金-A 28.22 0.12
台湾股息收益基金-I 28.22 0.12
*六年到期新兴市场债券基金-A 10.2607 0.0101
*六年到期新兴市场债券基金-B 10.0619 0.0098
*六年到期新兴市场债券-A(美元) 10.3185 0.003
*六年到期新兴市场债券-B(美元) 10.1156 0.003
*六年到期新兴市场债-A(CNY避险) 10.3761 0.0034
*六年到期新兴市场债-B(CNY避险) 10.1165 0.0033
*六年到期新兴市场债-A(ZAR避险) 10.9096 0.0048
*六年到期新兴市场债-B(ZAR避险) 10.4814 0.0043
*六年到期新兴市场债-A(AUD避险) 10.3313 0.0031
*六年到期新兴市场债-B(AUD避险) 10.147 0.0027
*四到六年机动到期新兴市场债-TWD 9.9883 0.0038
*四到六年机动到期新兴市场债-USD 10.001 0.0041
*四到六年机动到期新兴市场债-CNY 10.0053 0.0044
*四到六年机动到期新兴市场债-ZAR 10.0891 0.0053
万利货币市场基金 13.7033 0.0001
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(新台币避险) 10.0156 0.0053
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(新台币避险) 9.9658 0.0053
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(美元) 10.13 0.0052
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(美元) 10.0289 0.0051
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(人民币避险) 10.1573 0.0055
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(人民币避险) 10.0482 0.0055
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-A(南非币避险) 10.3794 0.007
*六年阶梯到期
新兴市场债券基金-B(南非币避险) 10.1098 0.0065
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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